I. остатки по синтетическим счетам на 1 января 200__года

Номера квитанций Наименование квитанций Сумма в (руб.)
дебет кредит
Главные средства
Амортизация главных средств
10-1 материалы и Сырьё
10-3 Горючее
Главное производство
Готовая продукция
Товары отгруженные
Касса
Расчетный счет
Расчеты с подрядчиками и поставщиками
Расчеты по сборам и налогам
Расчеты по обеспечению и социальному страхованию
Расчеты с персоналом по зарплате
Расчеты с подотчетными лицами
Прибыли и убыли
Уставный капитал
Кратковременные кредиты банков
Итого

II. Остатки по аналитическим квитанциями к синтетическому счету 60

«Расчеты с подрядчиками и поставщиками» на 1 января 200__ года

№ п/п Наименование аналитических квитанций Сумма (руб.)
1. Комбинат
2. Леспромхоз
3. Завод «Вперед»

III. Операции за январь 200__года

№ п/п Наименование документов Содержание операций Сумма в (руб.)
личная неспециализированная
1. Костюмы, расчётная ведомость и табель Начислена зарплата: а) рабочим главного производства
б) общехозяйственному персоналу
2. Расчет бухгалтерии Произведены отчисления на социальное страхование от суммы начисленной заработной платы:
а) рабочим главного производства расчет
б) общехозяйственному персоналу расчет
3. Расчет бухгалтерии Удержаны налоги из заработной платы служащих и рабочих
4. Чек и приходный кассовый ордер Получено с расчетного счета в кассу на выплату заработной платы рабочим и служащим
5. Платежная ведомость, расходный кассовый ордер Выдана из кассы зарплата рабочим и служащим
6. Счета поставщиков, приходные ордера Акцептованы счета поставщиков за поступившие и оприходованные материалы:
а) комбината
б) леспромхоза
7. Требования Отпущено горючее на отопление строений общехозяйственного назначения
8. Лимитные карты Израсходованы материалы для потребностей главного производства
9. Авансовые отчеты Представлен и утвержден задаточный отчет подотчетного лица Шадриной В.И. по расходам на командировку с отнесением сумм на общехозяйственные затраты

10. Расчет бухгалтерии Списываются в конце месяца общехозяйственные затраты на «Главное производство»
11. Накладные Оприходована на склад по фактической себестоимости готовая продукция, выпущенная из главного производства
12. Ведомость, платежные поручения Отгружена со склада готовая продукция клиентам по фактической себестоимости (отразить по счету 45)
13. Выписка банка из расчетного счета Взята и зачислена на расчетный счет кратковременная ссуда банка
14. Платежное поручение, выписка из расчетного счета Поступило на расчетный счет за реализованную продукцию по отпускным стоимостям
15. Выписка банка из расчетного счета, платежное поручение Перечислено расчетного счета поставщикам в погашение задолжности:
а) заводу «Вперед»
б) комбинату
16. Выписка банка из расчетного счета, платежное поручение Перечислено расчетного счета: а) бюджету – удержанные налоги из заработной платы служащих и рабочих
б) профсоюзу – отчисления на социальное страхование
в) банку – в погашение ссуды

Задача 3

I. Остатки по синтетическим квитанциям на 1 января 200__ года

Номера квитанций Наименование квитанций Сумма в (руб.)
дебет кредит
Главные средства
Амортизация главных средств
10-1 материалы и Сырьё
10-3 Горючее
Главное производство
Готовая продукция
Затраты на продажу
Товары отгруженные
Касса
Расчетный счет
Расчеты с подрядчиками и поставщиками
Расчеты с персоналом по зарплате
Расчеты по сборам и налогам

Прибыли и убытки
Уставный капитал
Кратковременные кредиты банка
Итого

II. Остатки по аналитическим квитанциям к синтетическому счету 60

«Расчеты с подрядчиками и поставщиками» на 1 января 200__года

№ п/п Наименование аналитических квитанций Сумма (руб.)
1. База снабжения № 1
2. База снабжения № 2
3. Машиностроительный завод
4. Другие
Итого

Деревяшки — Счет + Бал — развивающие мультфильмы для самых мелких 0-4


Также читать:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: