Основные определения и формулы теории вероятностей и математической статистики

Введение: Методические указания для работы с материалом кейса

Этот кейс создан с целью совершенствования получения и учебного процесса студентами теоретических практических навыков и знаний в дискуссионной форме по темам «Элементы математической статистики и теории вероятностей», «Этапы эконометрического моделирования»,являющихся вводными при изучении дисциплины Эконометрика.

В разделе «Элементы математической статистики и теории вероятностей» приводится краткий обзор главных понятий и математической теории статистики и результатов вероятностей, каковые употребляются в курсе эконометрики. Цель темы — напомнить студентам данные, каковые они взяли в ходе изучения математической теории статистики и курса вероятностей, и применять их в расчете многих черт эконометрических моделей.

В разделе «Этапы эконометрического моделирования» рассматриваются процедуры, каковые нужно выполнить при формировании эконометрической модели. К ним относится запись и формирование структурной формы модели и преобразование ее в приведенную, учет временных черт переменных модели, представление динамической модели в матричном виде, запись эконометрической модели с учетом стахостичности переменных.

В следствии изучения материала данного кейса студент обязан мочь разбирать исходную постановку экономической задачи, для которой направляться организовать эконометрическую модель, записывать структурную форму эконометрической модели и преобразовывать ее к приведенной форме, иметьпредставление об способах представления эконометрических моделей для их анализа, контролировать соотношение эндогенных переменных количества и модели записываемых уравнений, обладать методикой сбора, обработки исходной для анализа экономической информацией, использовать полученные знания в формировании приведенной эконометрической модели и ее вероятных представления.

Работа студента с данным кейсом предусматривает независимое изучение теоретических баз и исполнение практической части изучаемых тем (разделов) дисциплины Эконометрика, как в аудитории под управлением учителя, так и самостоятельно при исполнении выданного учителем практического задания.

Этот кейс предусматривает 3 этапа (занятия) для освоения теоретического и практического материала разделов «Элементы математической статистики и теории вероятностей», «Этапы эконометрического моделирования» дисциплины Эконометрика.

1. Исполнение стандартных расчетов количественных черт случайных переменных

2. Запись эконометрической модели в структурном виде и последующее преобразование ее к приведенной.

3. Учет временных черт и стахостичности применяемых переменных в модели. Запись эконометрической модели в матричном виде.

Перед тем как придти на практическое занятие по освоению практического материала по дисциплине «Эконометрика» в аудитории университета (Института), студенту направляться самостоятельно изучить не только теоретическую часть раздела темы (занятия), но и разглядеть ее практическую часть, а для этого нужно:

1. Прочесть краткий теоретический материал части темы (подраздел) из первой главы кейса, которая будет рассматриваться на занятии, а после этого самостоятельно изучить теоретический материал темы по другим источникам и лекции, перечисленным в каждом из подразделов.

2. Самостоятельно разобрать упражнения и примеры, сопровождающие разглядываемую тему (подраздел).

3. На основании независимого изучения теоретического материала, упражнений и примеров сформулировать список вопросов, каковые будут обсуждаться на практическом занятии.

4. Составить и записать последовательность процедур, каковые нужно будет выполнить при проведении практической части изучаемого подраздела темы.

5. По окончании окончания каждого практического аудиторного занятия студент обязан самостоятельно выполнить подраздел выданного задания по изучаемой теме и внести полученные результаты в раздел формируемого им отчета по этому кейсу.

Занятие 1.

Исполнение стандартных расчетов количественных черт случайных переменных

Занятие 2.

1. Запись статической модели в структурном виде и последующее ее преобразование к приведенной.

Занятие 3.

1. Датирование переменных и запись модели с учетом временных черт (учет динамики). Запись эконометрической модели в матричном виде

Основные определения и математической теории статистики и формулы вероятностей

18+ Математика без Ху%!ни. Теория возможностей, часть 1.


Также читать:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: