Сальдо по счетам главной книги на начало отчетного периода

Счет Наименование счета Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 6
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
Главные средства
Амортизация главных средств
Нематериальные активы
Амортизация нематериальных активов
Вложения во внеоборотные активы
Материалы
НДС по купленным сокровищам
Главное производство
Готовая продукция
Касса
Расчетный счет
Расчеты с подрядчиками и поставщиками
Расчеты с заказчиками и покупателями
Расчеты по сборам и налогам
Расчеты по обеспечению и социальному страхованию
Расчеты по зарплате
Расчеты с соучредителями по взносам в уставный капитал
Расчеты с кредиторами и разными дебиторами
Уставный капитал
Резервный капитал
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Резервы грядущих затрат
Затраты будущих периодов
Итого

Издание регистрации хозяйственных операций предприятия

за _____________________________

№ п/п Содержание операции Корреспонденция квитанций Сумма личная, руб. Сумма неспециализированная, руб.
I. Перемещение главных нематериальных активов и средств
1. На предприятие поступило оборудование, не требующее монтажа и установки:
1.1 цена
1.2 НДС
2. Оборудование сдано в эксплуатацию
Оплачены счета завода, поставившего оборудование
III. Приобретение предметов труда (заготовление материалов)
4. Предприятие акцептовало расчетные документы поставщика материалов:
4.1 акцепт расчетных документов на материалы
4.2 НДС на материалы
Взят счет транспортной организации за доставку материалов:
5.1 акцепт счета
5.2 НДС на транспортные услуги
Оплачены счета:
6.1 поставщика материалов
6.2 транспортной организации
IV. Затраты на прочие операции и производство.
Отпущены за отчетный период материалы по фактической цене:
7.1 в главное производство
7.3 на общепроизводственные потребности главного производства.
7.4 на общехозяйственные потребности
Начислена зарплата за отчетный период:
8.1 рабочим главного цеха
8.3 управленческому и персоналу главного цеха
8.4 администрации предприятия
9. Начислены социальные страховые взносы:
9.1 рабочих главного цеха
9.3 управленческого и персонала главного цеха
9.4 администрации предприятия
Начислена амортизация главных средств за отчетный период:
10.1 по главным средствам главного цеха
10.3 по главным средствам общепроизводственного назначения главного цеха
10.4 по главным средствам общехозяйственного назначения
Взяты от банка по чеку №036 в кассу
Выданы под отчет финансовые средства на хозяйственные затраты завхозу.
Выдана зарплата по платежным ведомостям 1-3
Оприходованы материалы купленные подотчетным лицом (завхозом)
Итог расчетов с подотчетным лицом, взявшим деньги на хозяйственные потребности в соответствии с авансового отчета.
Списана часть затрат будущих периодов на затраты отчетного периода
Удержано из заработной платы за отчетный период:
17.1 налог на доходы ФЛ
17.2 по аккуратным страницам в пользу различных лиц и организаций
Списаны общепроизводственные затраты
Списаны общехозяйственные затраты
Принята готовая продукция главного производства (незавершенное производство на конец отчетного периода образовывает 9800 руб.)
Предъявлен счет клиенту за отгруженную продукцию
Списана фактическая себестоимость реализованной продукции
Оплачены счета за реализованную продукцию, а также НДС
Выделен НДС из выручки от реализации продукции
Принят к оплате счет организации по реализации и сбыту продукции
Оплачен счет организации по реализации и сбыту продукции
Списаны затраты по продаже
Распознан и списан денежный итог от продажи продукции
Распознан и списан денежный итог от других операций
Начислен налог на прибыль
Распознан и списан конечный денежный итог
Итого х х х

Основная книга в 1С Предприятии (33/49)


Также читать:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: